Как распознать тренд на Forex и извлечь из него прибыль

Как распознать тренд на Forex и извлечь из него прибыль

Тренд (англ. «trend» - направление) - определенная тенденция изменения цен на рынке Форекс. Различают медвежий, бычий и боковой (нейтральный) тренды.

Медвежьим трендом называют такую тенденцию, при которой каждый следующий максимум цен находится ниже предыдущего максимума. Другими словами, вы наблюдаете постепенный рост цен.

Бычий тренд - совершенная противоположность медвежьему: каждый следующий минимум цен располагается выше предыдущего минимума.

Боковой тренд - это, по сути, отсутствие какого-либо тренда. В это время на рынке нет господства какой-то группы (быков или медведей). Боковой тренд обычно бывает переходом бычьего тренда в медвежий или наоборот.

Вообще, при бычьем тренде цены постоянно растут, при медвежьем падают, а при боковом колеблются.

Естественно, что цены не могут постоянно идти на подъем или спад. Существует так называемые зоны консолидации. После значительных скачков, цена обычно возвращается на шаг назад. Это объясняется тем, что некоторые участники рынка закрывают часть своих позиций.

Основное правило - не играть против направления тренда.

Если тренд бычий, ищите момент для покупки. Если тренд медвежий, ищите возможность открыть позицию на продажу.

Т.к. любая тенденция рано или поздно заканчивается, выделяют такое свойство тренда как срок жизни. По сроку жизни различают:

- краткосрочный тренд (от 1 дня до 3 месяцев);
- среднесрочный тренд (от 3-6 месяцев до года);
- долгосрочный тренд (от года до 2.5 лет).

Тренд в течении своей жизни проходит следующие этапы:

- начало жизни - рождение, детство и юность;
- середина срока - зрелость;
- конец тренда - старость и смерть.

Все эти три этапа составляют жизненный цикл тренда (ЖЦТ).

Эти данные выделены не просто так. Это может быть полезным при выборе момента для открытия позиции. Если тренд близок к своему завершению, то открываться в его направлении - не очень хорошая идея. Хоть в техническом анализе и считается, что тренд вероятнее всего продолжится, нежели завершиться, но описание жизненного цикла тренда наглядно демонстрирует, что в конечном счете тренд умирает.

Остается только понять, как же определить, на каком этапе развития находится тренд!
И вот тут вы ждете, что я так сразу и расскажу вам, как же это определить. А я и сам не знаю :)

Нет, я конечно могу предложить один вариант, но он скорее всего не единственный.

Для начала введем такое понятие как угол наклона линии тренда.

Для бычьего тренда на рынке Форекс:

Если построить линию, через значимые ценовые минимумы, т.е. построить линию поддержки для этого тренда, а затем измерить угол наклона этой линии к горизонтали, то это и будет угол наклона тренда.

Для медвежьего тренда на рынке Форекс:

Все то же самое, только строить надо линию сопротивления. Строится она по ключевым максимумам цен.

Так вот, чтобы узнать в какой фазе (начало, середина или конец жизни) находится тренд, нужно измерить угол наклона.
На рисунке представлена зависимость:

бычий тренд: от 15º до 90 º
медвежий тренд: от -15º до -90º
нейтральный тренд: от -15 º до 15 º

Теперь выстроим все данные в шкалу и получим шестибальную шкалу состояний рынка:

Обычно рынок прибывает в следующих состояниях: 0, +3, -3, +6, -6.

Так вот вернемся к жизненному циклу тренда. Началу тренда обычно соответствуют состояния +6 и -6. Середине тренда (зрелости) соответствуют +3 и -3. Концу тренда соответствует состояние 0.

Не рекомендуется открываться в направлении тренда в последний период.

Основной проблемой при выявлении тренда является «конфликт временных масштабов». В один и тот же момент времени, но в разных временных масштабах может существовать как бычий тренд, так и медвежий, и нейтральный.
Приведу пример: если смотреть недельный график EUR/USD, то можно заметить тенденцию роста цен, т.е. бычий тренд.

EUR/USD, Weekly

А если посмотреть на тот же самый EUR/USD, но в 30-и минутном масштабе, то тут виден медвежий тренд.

EUR/USD, M30

Странно, не правда ли?:)

Таким образом, если трейдер на рынке Форекс видит изменение цен во всех временных масштабах, у него складывается более полная картина. Вопрос в том, что с этой картинной делать.:)

На этой веселой ноте закончу на сегодня. Я постараюсь более подробней рассказать о тренде в следующих постах.